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EOD案例|EOD项目如何实现资本引入、资金平衡、产业落地？

作者：小编 发布时间：2024-08-27 09:29:35

以下文章来源于基建投资会，作者：徐雷

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项目概况


1.项目名称：宜兴市滆湖西岸生态治理及产业升级（一期）项目
2.建设地点：无锡市宜兴市官林镇
3.建设内容：包括5个子项目，3个生态类项目为湖滨生态缓冲带构建、入湖河道综合整治、美丽乡村生态建设；2个产业类项目为数字低碳生态养殖、工业提档升级集聚区建设。
4.项目规模：总投资为136318.08万元，其中工程建设费102081.71万元，工程建设其他费16892.52万元，基本预备费10290.09万元，建设期利息7053.75万元。
5.合作期限：整体合作期25年，其中建设期3年，运营期22年。如建设期延长或缩短，项目合作期相应调整，项目运营期22年保持不变，总合作年限不超过30年。
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合作范围
包括项目的投融资、设计、建设、运营维护及产业发展。其中公益性项目以特许经营形式合作，产业项目以共同投资形式合作。
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合作模式
项目采用特许经营+产业合作模式实施，市政府授权镇政府作为项目实施机构，负责项目前期准备、社会投资人采购、监管、移交等；授权平台公司作为政府方出资代表，负责资本金出资、股东协议签订、项目公司成立等。实施机构通过公开招标方式选定社会投资人作为特许经营者，双方签订《特许经营协议》，平台公司与社会投资人共同出资成立项目公司，项目公司与实施机构、社会投资人签订《承继协议》，约定由项目公司承继社会投资人特许经营协议项下的基本权利和义务。项目公司负责生态治理项目的投资、建设、运营维护和移交，负责关联产业的投资运营与发展。
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项目资本金
项目资本金比例为总投资的27.38%。项目公司注册资本20000万元，其中平台公司持股20%，社会投资人持股80%。项目成功引入国家绿色发展基金提供资本金出资支持。
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项目融资
项目资本金以外的融资资金由项目公司作为融资主体，通过银行贷款、基金、信托、保险等金融机构进行筹集。社会投资人可引入国家级、省级、市级基金为本项目提供资本金，项目公司可质押本项目收益权进行融资。债务性资金的融资成本及风险由项目公司自行承担，政府方不为项目公司融资提供担保。
社会投资人负责项目整体融资落地，融资利率由社会投资人报价确定，如项目公司实际融资利率低于社会投资人投报的数值，则项目公司按实际融资利率计息付息；如项目公司实际融资利率超过社会投资人投报的数值，超过部分由社会投资人自行承担。
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项目用地
包括公益性用地和经营性建设用地，其中公益性用地由实施机构无偿提供给项目公司使用，经营性建设用地（工业用地）按相关规定进行租赁、协议转让或公开出让。如项目公司未获得经营性子项目的建设用地，实施机构和社会投资人另行协商合作事宜。
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回报机制
1.回报方式：纯使用者付费。项目公司通过经营性收入收回投资并获取合理回报，自主经营、自负盈亏，政府方不支付缺口性补贴。
2.回报来源：包括缓冲带尾水使用收入；数字低碳生态养殖项目的养鱼收入、鱼苗收入、水稻收入、光伏功能区收入；工业提档升级集聚区项目的物业收入、停车收入、广告收入、厂房出租出售收入等。
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退出机制
对于公益性子项目所涉及的资产和设施，合作期结束后由项目公司无偿移交给实施机构或其指定单位。对于数字低碳生态养殖产业项目，合作期结束后由项目公司将该项目设施用地按政府方要求恢复原状；对于工业提档升级集聚区产业项目，所涉及的资产和设施在合作期结束后留存于项目公司，按市场化方式运作，政府方无回购义务。如社会投资人采用清算方式退出，则项目公司各股东在清算时按照股权比例分配剩余资产。
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中标情况
1.中标单位：无锡市环保集团有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交天津航道局有限公司、无锡城投建设有限公司、无锡市太湖湖泊治理股份有限公司、无锡绿色协同投资合伙企业（有限合伙）。
2.中标条件：工程费用下浮率1%；融资利率下浮基点2BP。
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案例点评




1.核心亮点
政策支持方面，国家六部委联合印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》，明确提出“治太先治滆”。本项目系统治理入湖河道、退圩还湿，打造湖滨生态缓冲带，同时引入陆基循环养殖技术建立零排放生态养殖基地，是对总体方案的坚定落实和大力实践，对于充分发挥太湖流域生态和社会效益、持续筑牢长三角地区生态建设基石、加快推动长三角一体化发展具有重大意义。
资金平衡方面，生态环境治理对关联产业具有较好的价值提升，农业生产、生态养殖、光伏新能源、工业厂房等产业项目收入来源确定、盈利水平较好、具有较大的市场空间，基于使用者付费的经营性收入能够完全覆盖建设成本及投资回报，能够实现产业收益对生态环境治理的持续反哺，符合生态产品价值实现的市场化机制。政府方除在建设期提供投资支持外，无额外投入。
项目融资方面，股权资金来源丰富，除平台公司代表政府提供少量资本金外，环保类地方国企、大型建筑央企主导投资项目股权，并成功引入国家绿色发展基金参与出资，显著提升项目引导性、示范性。此外，项目纳入国家生态环保金融支持项目库，可获得政策性银行贷款支持，债务性融资亦有较好保障。
商业模式方面，采用特许经营与产业投资相结合的方式，整体关联、分类实施盈利水平较弱的公益性项目和市场化程度较高的产业项目，既保障社会投资人获取公益性项目的收费权、排他权，又促成产业投资收益对公益性投入的价值反哺，保障项目经济可行性，提升项目落地性。
2.应用建议
首先是加强国家级和省级战略、规划研究，谋划符合国家级和省级重大战略、重点规划的项目，提升项目能级与定位，争取相关政策支持和金融支持，获取更多资源倾斜。
其次是加强区域产业规划及研究，识别地方支柱产业、优势产业和重点培育产业，策划产业基础稳固、市场前景广阔、支持政策明确、盈利模式清晰的关联产业，确保生态治理对产业发展具有价值提升作用，保障产业发展和运营长期健康稳定，同时应注重产业盈利的长短周期搭配，适当纳入光伏新能源、可售厂房、季节性作物等能快速回流资金的项目业态，保障项目现金流良性运转。
最后是加强商业模式策划与金融机构对接，通过招商推介、市场测试，广泛吸引央国企、民间资本、基金、投资机构等参与项目股权投资，提供资金、智力、专业技术及资源支持；同时积极申报项目纳入国家生态环保金融支持库，争取长期低息政策性银行贷款，提升项目整体经济效益。



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